Trésorier H/f

Infos clés
société Hays lieu Montpellier date 26 décembre 2017
Description du poste

. Notre client, acteur reconnu (250M? de CA, dont 50% à l’export, 845 collaborateurs), est le leader français des vins de terroir. Son siège est implanté sur la région de Montpellier. Dans le cadre d’une évolution interne, nous recherchons un Trésorier. Vous prenez en charge des missions opérationnelles dans un environnement multi-devises : suivi quotidien des comptes bancaires (150), collecte d’informations, équilibrage des positions bancaires, optimisation des lignes bancaires, saisie et lancement des virements fournisseurs, suivi des couvertures de change,… ; suivi et contrôle des conditions négociées et des flux bancaires ainsi que la préparation des dossiers d’emprunts et des mises à jour de conditions ; suivi des opérations bancaires de filiales étrangères. Vous participez de manière active aux travaux de clôture mensuelle (calcul et facturation des intérêts par société, des positions de change et de taux,…). En lien étroit avec le service Comptabilité, vous gérez les transac…

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