Trésorier H/f (Cdi)

Infos clés
société Horiba Medical lieu Montpellier date 13 octobre 2018
Description du poste

Rattaché à la Direction Financière, sous la responsabilité du responsable Comptabilité/ Fiscalité / Trésorerie, vous gérez la trésorerie quotidienne de l’Entreprise et effectuez les travaux comptables en lien avec la trésorerie dans le respect des procédures de sécurisation interne. Missions : – Vous gérez la trésorerie dans un environnement multi devises (suivi quotidien des comptes bancaires, équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, virements fournisseurs, virements manuels, rapprochements bancaires, suivi des couvertures de change…), – Vous gérez les transactions intra-groupe (envoi des balances, détermination des paiements et comptabilisation), – Vous participez activement aux travaux de clôture mensuelle (calcul des taux de change, écart des conversions …), – Vous participez à l’élaboration des budgets de trésorerie (court terme / moyen terme), – Vous étudiez les solutions de financements possibles, – Vous êtes en charge de l’administration e…

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